Treasury-järjestelmä

Käyttäjäystävällinen Treasury-järjestelmä

ZenTreasury tarjoaa moduuleja räätälöityyn ja kustannustehokkaaseen treasury-järjestelmään. ZenTreasuryn avulla yritys hallinnoi rahoitussopimuksensa tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajalta sekä toteuttaa rahoituksen kirjanpidon luotettavasti.

Sovi esittely master.highest-rated

Nykyaikainen treasury-järjestelmä kaiken kokoisille yrityksille

Treasury Management System
Erääntyvien instrumenttien hälytykset

Sähköposti-ilmoitukset erääntyvistä instrumenteista.

Yritysrekisteri

ZenTreasury sisältää sisäänrakennetun yritysrekisterin. Siellä voit määrittää yrityksen hierarkian. Voit myös lisätä yrityksesi tietoja, sopimuksia, asiakirjoja, valuuttoja sekä rajoituksia ja nähdä yrityksesi kirjausketjun, kaikki yhdessä paikassa.

E-kaupankäyntialusta

Tuo valuuttatapahtumat sähköisiltä kaupankäyntialustoilta, kuten FXall, 360T ja muilta, jotta vahvistetut sopimukset ladataan automaattisesti ZenTreasuryyn.

Markkinadata

Markkinoiden tietosisältö on saatavana Data-Bondin kautta. Voit myös tuoda markkinatietoja manuaalisesti, tai yhdistää minkä tahansa muun markkinatietopalvelun, kuten Reuters, Bloomberg jne.

Useita valuuttoja

Sisäänrakennettu monen valuutan tuki. Voit helposti hallita tapahtumia muissa valuutoissa.

Kirjausketju

ZenTreasuryn avulla tilintarkastusprosessi sujuu jouhevammin kuin manuaalisessa ympäristössä. Kirjausketju seuraa kaikkia muutoksia tapahtumiin ajan, päivämäärän ja käyttäjäleiman perusteella. Pystyt esittämään tilintarkastajillesi kaikki tapahtumien muutokset niiden keston aikana.

Tehtävien erottelu

Tehtävien erottelu on yksi tärkeimmistä treasury-toimenpiteistä. Kyseessä on oleellinen väline virheiden tai vilpillisen toiminnan riskin pienentämisessä. ZenTreasurylla voit määrittää tehtäviä, jotka täyttävät yrityksesi vaatimukset.

Selvitysohjeet (SSI)

Sisäinen Selvitysohjeet SSI-toiminto yhdistää oikeat pankkitilit automaattisesti tuotuihin valuuttakauppoihin.

Mitä asiakkaamme sanovat

logo-wall

Elina F.

Financial Controller

ZenTreasury on helppokäyttöinen työkalu kaikille organisaation työntekijöille. Asiakaspalvelu on erinomaista ja kysymyksiin vastataan viipymättä. ZenTreasury on myös kustannustehokas ja saat todella vastinetta rahalle.

Finnair testimonial

Minna Luovi

Treasury Manager

ZenTreasury järjestelmän avulla saimme kaikki kaupanrahoitukseen liittyvät sopimuksemme yhteen helppokäyttöiseen järjestelmään. Käyttöönotto oli tosi nopeaa ja nyt meillä on täysi näkyvyys sopimuksiimme ja niiden kustannuksiin.

logo-wall

Joni Virtanen

Group Financial Controller

Olemme todella tyytyväisiä ZenTreasuryn palveluun. Se oli erittäin nopea ottaa käyttöön, SaaS-pohjainen, helppokäyttöinen ja niiden monivaluuttatoiminnot todella toimivat.

Moduulit räätälöidylle ja kustannustehokkaalle SaaS-ratkaisulle


Rahoitussopimusten kirjanpito

Rahoitussopimusten kirjanpito
Asiakkaamme haaste

Rahoitustapahtumien kirjanpito on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Tämä koskee sekä realisoituneiden tapahtumien kirjaamista että kuunvaihteen arvostuksia ja jaksotuksia.

Treasuryn on kyettävä tukemaan tytäryhtiöitä niiden rahoitussopimusten kirjanpitokäsittelyssä.

Kuinka tuomme mielenrauhaa tai "Zeniä" asiakkaillemme

ZenTreasuryssä annetaan tilöintisäännöt, jotka perustuvat sopimustyyppiin, salkkuun ja vastapuoleen.

Helposti muokattavat kirjanpitomallit, joiden avulla asiakkaat voivat siirtää tiliöinnit suoraan omaan kirjanpitojärjestelmään.

Prosessin voi myös automatisoida API:lla.

Kuunvaihteen kirjausten osalta tuotamme myös seuraavan kuun alun peruutusaineiston.


Hallinnoi ulkoisia ja sisäisiä valuuttasuojauksia

Asiakkaamme haaste

Yhtiön valuuttapositioiden suojaamiseksi tarvitaan useita ulkoisia ja sisäisiä valuuttasuojauksia. Näiden valuuttasuojien hallinta manuaalisesti on melko työläs sekä virhealtis prosessi.

Kuinka tuomme mielenrauhaa tai "Zeniä" asiakkaillemme

Virheiden määrä laskee huomattavasti, kun vahvistetut valuuttakaupat ladataan suoraan sähköisiltä kaupankäntialustoilta ZenTreasuryyn.

Sisäinen Selvitysohjeet SSI-toiminto yhdistää oikeat pankkitilit automaattisesti tuotuihin valuuttakauppoihin.

Raporttikirjastomme avulla voit automatisoida säännöllisesti toistuvaa tytäryhtiöraportointia.

Kirjanpitomoduulin avulla on mahdollista siirtää markkina-arvostukset ja realisoituneet tapahtumat suoraan liittymällä kirjanpitojärjestelmään.

Sopimustyypit
  • Valuuttaspotit, valuuttatermiinit & valuuttaswapit
Valuuttajohdannaiset

Yritys- & pankkitakaukset

Treasury Software
Asiakkaamme haaste

All data related to guarantees is scattered throughout the enterprise and across different systems.

Kuinka tuomme mielenrauhaa tai "Zeniä" asiakkaillemme

Hallitse yritys- ja pankkitakausten toteuttamista. Paranna takausten riskienhallintaa reaaliaikaisten valvontapaneelien avulla.

Raporttikirjastomme avulla voit automatisoida säännöllisesti toistuvaa tytäryhtiöraportointia.

Sopimustyypit
  • Yritys- & pankkitakaukset
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kojelautanäkymä
  • Vedä ja pudota -työskentelyalusta
  • Erääntyvien instrumenttien hälytykset

Hallinnoi laina- ja muita korkosopimuksia

Loan Portfolio Management
Asiakkaamme haaste

Konsernin sisäisten ja ulkoisten lainojen ja muiden korkotuotteiden manuaalinen hallinta on raskasta.

Kuinka tuomme mielenrauhaa tai "Zeniä" asiakkaillemme

Raporttikirjastomme avulla voit automatisoida säännöllisesti toistuvaa tytäryhtiöraportointia.

Luo yksinkertaiset maksuaikataulut valuutta-, laina- ja takaussopimuksille.

Laske kertynyt korko kaikenlaisille maksuaikatauluille.

Kirjanpitomoduulin avulla on mahdollista siirtää markkina-arvostukset ja realisoituneet tapahtumat suoraan liittymällä kirjanpitojärjestelmään.

Sopimustyypit
  • Lainakorkotuotteet
  • Yön yli lainat ja talletukset
  • Lyhytaikaiset lainat ja talletukset
  • Yritystodistuksia
  • Velkakirjoja
  • Pankkilainat
  • Konsernin sisäiset lainat
  • Peilikaupat
  • Koronvaihtosopimukset (IRS)
  • Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset (CCIRS)
Ominaisuudet
  • Poistoaikataulu
  • Liitteet
  • Kriittiset päivämääräilmoitukset
  • Kustannuspaikat
  • Valuutat
  • Kiinteä tai vaihtuvakorkoinen korko
  • Rahamarkkinasijoitukset
  • Instrumenttityypit
  • Maksuaikataulu
  • Salkut
Lainakorkotuotteet
Yön yli lainat ja talletukset
Lyhytaikaiset lainat ja talletukset
Yritystodistuksia
Konsernin sisäiset lainat
Peilikaupat
Velkakirjoja
Kiinteä tai vaihtuvakorkoinen korko
Operatiiviset vuokrasopimukset ja rahoitusleasingsopimukset
IFRS 16 - leasingsopimukset
Laitteiden leasingsopimuksille
Yritys- & pankkitakaukset
Koronvaihtosopimukset (IRS)
Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset (CCIRS)
Valuuttaspotit, valuuttatermiinit & valuuttaswapit
Pankkilainat

Tarjoatteko kassanhallintaa?

Emme tarjoa kassanhallintaa. Asiakkaamme käyttävät ratkaisuamme rinnakkain kassanhallintajärjestelmän kanssa ja voimme tarvittaessa suositella sitä teille.

Onko teillä valmiiksi täytetty tavarantoimittajan riskienhallinnan kyselylomake?

Kyllä, Cloud Security Alliance (CSA). CSA on yksi tunnetuimmista pilvipalvelualustoista ja -standardeista. ZenTreasury -itsearviointimerkinnät löytyvät myös ZenTreasury -rekisteristä .

Missä tietoni säilytetään?

ZenTreasury on SaaS (Software-as-a-Service) -ohjelmisto, jota hallinnoidaan Google Cloudissa. Tällä hetkellä käytämme palvelinkeskuksia Haminassa.

Mitä kieliä ZenTreasury tukee?

Järjestelmä toimii tällä hetkellä englanniksi, suomeksi, venäjäksi ja espanjaksi. ZenTreasury on monikielinen ratkaisu, johon on sallittu useita kieliä käyttäjien valittavaksi.

Ota meihin yhteyttä

Paras tapa ymmärtää ZenTreasuryn edut on nähdä se toiminnassa. Täytä lomake ja me otamme sinuun yhteyttä ilmaista demoa koskien.