Nykyaikainen treasury-järjestelmä kaiken kokoisille yrityksille
Erääntyvien instrumenttien hälytykset
Sähköposti-ilmoitukset erääntyvistä instrumenteista.
Yritysrekisteri
ZenTreasury sisältää sisäänrakennetun yritysrekisterin. Siellä voit määrittää yrityksen hierarkian. Voit myös lisätä yrityksesi tietoja, sopimuksia, asiakirjoja, valuuttoja sekä rajoituksia ja nähdä yrityksesi kirjausketjun, kaikki yhdessä paikassa.
E-kaupankäyntialusta
Tuo valuuttatapahtumat sähköisiltä kaupankäyntialustoilta, kuten FXall, 360T ja muilta, jotta vahvistetut sopimukset ladataan automaattisesti ZenTreasuryyn.
Markkinadata
Markkinoiden tietosisältö on saatavana Data-Bondin kautta. Voit myös tuoda markkinatietoja manuaalisesti, tai yhdistää minkä tahansa muun markkinatietopalvelun, kuten Reuters, Bloomberg jne.
Useita valuuttoja
Sisäänrakennettu monen valuutan tuki. Voit helposti hallita tapahtumia muissa valuutoissa.
Kirjausketju
ZenTreasuryn avulla tilintarkastusprosessi sujuu jouhevammin kuin manuaalisessa ympäristössä. Kirjausketju seuraa kaikkia muutoksia tapahtumiin ajan, päivämäärän ja käyttäjäleiman perusteella. Pystyt esittämään tilintarkastajillesi kaikki tapahtumien muutokset niiden keston aikana.
Tehtävien erottelu
Tehtävien erottelu on yksi tärkeimmistä treasury-toimenpiteistä. Kyseessä on oleellinen väline virheiden tai vilpillisen toiminnan riskin pienentämisessä. ZenTreasurylla voit määrittää tehtäviä, jotka täyttävät yrityksesi vaatimukset.
Selvitysohjeet (SSI)
Sisäinen Selvitysohjeet SSI-toiminto yhdistää oikeat pankkitilit automaattisesti tuotuihin valuuttakauppoihin.
Mitä asiakkaamme sanovat
Elina F.
Financial Controller
ZenTreasury on helppokäyttöinen työkalu kaikille organisaation työntekijöille. Asiakaspalvelu on erinomaista ja kysymyksiin vastataan viipymättä. ZenTreasury on myös kustannustehokas ja saat todella vastinetta rahalle.
Minna Luovi
Treasury Manager
ZenTreasury järjestelmän avulla saimme kaikki kaupanrahoitukseen liittyvät sopimuksemme yhteen helppokäyttöiseen järjestelmään. Käyttöönotto oli tosi nopeaa ja nyt meillä on täysi näkyvyys sopimuksiimme ja niiden kustannuksiin.
Joni Virtanen
Group Financial Controller
Olemme todella tyytyväisiä ZenTreasuryn palveluun. Se oli erittäin nopea ottaa käyttöön, SaaS-pohjainen, helppokäyttöinen ja niiden monivaluuttatoiminnot todella toimivat.
Moduulit räätälöidylle ja kustannustehokkaalle SaaS-ratkaisulle
Rahoitussopimusten kirjanpito
Asiakkaamme haaste
Rahoitustapahtumien kirjanpito on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Tämä koskee sekä realisoituneiden tapahtumien kirjaamista että kuunvaihteen arvostuksia ja jaksotuksia.
Treasuryn on kyettävä tukemaan tytäryhtiöitä niiden rahoitussopimusten kirjanpitokäsittelyssä.
Kuinka tuomme mielenrauhaa tai "Zeniä" asiakkaillemme
ZenTreasuryssä annetaan tilöintisäännöt, jotka perustuvat sopimustyyppiin, salkkuun ja vastapuoleen.
Helposti muokattavat kirjanpitomallit, joiden avulla asiakkaat voivat siirtää tiliöinnit suoraan omaan kirjanpitojärjestelmään.
Prosessin voi myös automatisoida API:lla.
Kuunvaihteen kirjausten osalta tuotamme myös seuraavan kuun alun peruutusaineiston.
Hallinnoi ulkoisia ja sisäisiä valuuttasuojauksia
Asiakkaamme haaste
Yhtiön valuuttapositioiden suojaamiseksi tarvitaan useita ulkoisia ja sisäisiä valuuttasuojauksia. Näiden valuuttasuojien hallinta manuaalisesti on melko työläs sekä virhealtis prosessi.
Kuinka tuomme mielenrauhaa tai "Zeniä" asiakkaillemme
Virheiden määrä laskee huomattavasti, kun vahvistetut valuuttakaupat ladataan suoraan sähköisiltä kaupankäntialustoilta ZenTreasuryyn.
Sisäinen Selvitysohjeet SSI-toiminto yhdistää oikeat pankkitilit automaattisesti tuotuihin valuuttakauppoihin.
Raporttikirjastomme avulla voit automatisoida säännöllisesti toistuvaa tytäryhtiöraportointia.
Kirjanpitomoduulin avulla on mahdollista siirtää markkina-arvostukset ja realisoituneet tapahtumat suoraan liittymällä kirjanpitojärjestelmään.
Sopimustyypit
Yritys- & pankkitakaukset
Asiakkaamme haaste
All data related to guarantees is scattered throughout the enterprise and across different systems.
Kuinka tuomme mielenrauhaa tai "Zeniä" asiakkaillemme
Hallitse yritys- ja pankkitakausten toteuttamista. Paranna takausten riskienhallintaa reaaliaikaisten valvontapaneelien avulla.
Raporttikirjastomme avulla voit automatisoida säännöllisesti toistuvaa tytäryhtiöraportointia.
Sopimustyypit
Ominaisuudet
Hallinnoi laina- ja muita korkosopimuksia
Asiakkaamme haaste
Konsernin sisäisten ja ulkoisten lainojen ja muiden korkotuotteiden manuaalinen hallinta on raskasta.
Kuinka tuomme mielenrauhaa tai "Zeniä" asiakkaillemme
Raporttikirjastomme avulla voit automatisoida säännöllisesti toistuvaa tytäryhtiöraportointia.
Luo yksinkertaiset maksuaikataulut valuutta-, laina- ja takaussopimuksille.
Laske kertynyt korko kaikenlaisille maksuaikatauluille.
Kirjanpitomoduulin avulla on mahdollista siirtää markkina-arvostukset ja realisoituneet tapahtumat suoraan liittymällä kirjanpitojärjestelmään.
Sopimustyypit
Ominaisuudet
Lainakorkotuotteet
Yön yli lainat ja talletukset
Lyhytaikaiset lainat ja talletukset
Yritystodistuksia
Konsernin sisäiset lainat
Peilikaupat
Velkakirjoja
Kiinteä tai vaihtuvakorkoinen korko
Operatiiviset vuokrasopimukset ja rahoitusleasingsopimukset
IFRS 16 - leasingsopimukset
Laitteiden leasingsopimuksille
Yritys- & pankkitakaukset
Koronvaihtosopimukset (IRS)
Valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset (CCIRS)
Valuuttaspotit, valuuttatermiinit & valuuttaswapit
Pankkilainat
Tarjoatteko kassanhallintaa?
Emme tarjoa kassanhallintaa. Asiakkaamme käyttävät ratkaisuamme rinnakkain kassanhallintajärjestelmän kanssa ja voimme tarvittaessa suositella sitä teille.
Onko teillä valmiiksi täytetty tavarantoimittajan riskienhallinnan kyselylomake?
Kyllä, Cloud Security Alliance (CSA). CSA on yksi tunnetuimmista pilvipalvelualustoista ja -standardeista. ZenTreasury -itsearviointimerkinnät löytyvät myös ZenTreasury -rekisteristä .
Missä tietoni säilytetään?
ZenTreasury on SaaS (Software-as-a-Service) -ohjelmisto, jota hallinnoidaan Google Cloudissa. Tällä hetkellä käytämme palvelinkeskuksia Haminassa.
Mitä kieliä ZenTreasury tukee?
Järjestelmä toimii tällä hetkellä englanniksi, suomeksi, venäjäksi ja espanjaksi. ZenTreasury on monikielinen ratkaisu, johon on sallittu useita kieliä käyttäjien valittavaksi.
Ota meihin yhteyttä
Paras tapa ymmärtää ZenTreasuryn edut on nähdä se toiminnassa. Täytä lomake ja me otamme sinuun yhteyttä ilmaista demoa koskien.